会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 352489.92 | 1158434.79 | 1581450.08 |
| 保证金 | 1659.50 | 1269.98 | 423.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3316327.56 | 4640007.21 | 4468925.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 201786.10 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 245578.00 | 68910.00 | 409376.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 368348341.08 | 376694121.98 | 426721674.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62818.91 | 63168.79 | 72399.83 |
| 应付基金托管费 | 18613.02 | 18716.68 | 21451.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18428.45 | 18342.73 | 18927.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7404.90 | 10176.06 | 31075.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95798752.42 | 95169258.33 | 113488258.85 |
| 基金单位总额 | 262632727.94 | 274142330.99 | 308468664.01 |
| 未分配收益 | 9916860.72 | 7382532.66 | 4764751.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 272549588.66 | 281524863.65 | 313233415.95 |
| 基金单位发行总份额 | 262632727.94 | 274142330.99 | 308468664.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 368348341.08 | 376694121.98 | 426721674.80 |
| 基金持有人权益合计 | 272549588.66 | 281524863.65 | 313233415.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 188478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36743.02 | 24372.29 | 18932.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 344217000.00 | 345691500.00 | 390124000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
