会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11054013.03 | 6033655.25 | 10051532.28 |
| 保证金 | 7373300.02 | 3234968.17 | 10278185.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42306911.96 | 31096364.59 | 41221913.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2491984.68 | 14963961.87 | NaN |
| 应收申购款 | 1089.93 | 23510.62 | 11696.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2072869798.42 | 1535736941.95 | 1643855660.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 864779.59 | 666327.45 | 705230.49 |
| 应付基金托管费 | 288259.87 | 222109.15 | 235076.83 |
| 应付交易清算款 | 11734902.21 | NaN | 8547739.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8145.85 | 3291.40 | 2522.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 128218.86 | 38240.23 | 18519.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 384325826.28 | 182189985.45 | 261299669.90 |
| 基金单位总额 | 1318859760.14 | 1067670877.69 | 1126295480.52 |
| 未分配收益 | 369684212.00 | 285876078.81 | 256260509.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1688543972.14 | 1353546956.50 | 1382555990.18 |
| 基金单位发行总份额 | 1318859760.14 | 1067670877.69 | 1126295480.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.27 | 1.23 |
| 清算备付金 | 7349456.17 | 3216365.64 | 10260856.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2072869798.42 | 1535736941.95 | 1643855660.08 |
| 基金持有人权益合计 | 1688543972.14 | 1353546956.50 | 1382555990.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 952795.10 | 931913.15 | 953156.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 263578.94 | 208410.55 | 248718.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 81125.85 | 115548.06 | 84790.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2009642498.80 | 1480384481.45 | 1582292332.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
