会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51411108.92 | 6905850.20 | 1655261.01 |
| 保证金 | 93606.76 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24773011.53 | 18971669.00 | 14162889.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 200586285.93 | 189096770.00 | 1171901.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3680441200.76 | 1763732789.20 | 1843340651.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350568.33 | 315644.88 | 309998.21 |
| 应付基金托管费 | 103872.11 | 93524.39 | 91851.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52970.27 | 26543.78 | 35734.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 115295.94 | 13032.32 | 132860.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 453788287.74 | 82158445.73 | 478826273.39 |
| 基金单位总额 | 3087669685.67 | 1626891794.01 | 1335317955.90 |
| 未分配收益 | 138983227.35 | 54682549.46 | 29196422.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3226652913.02 | 1681574343.47 | 1364514378.37 |
| 基金单位发行总份额 | 3087669685.67 | 1626891794.01 | 1335317955.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 92692.25 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 685083587.62 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3680441200.76 | 1763732789.20 | 1843340651.76 |
| 基金持有人权益合计 | 3226652913.02 | 1681574343.47 | 1364514378.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 188478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 130265.92 | 127311.98 | 114002.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2574162100.00 | 1522920000.00 | 1761631000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
