会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 859240.31 | 915334.66 | 12169635.06 |
| 保证金 | 744195.42 | 572672.47 | 1582553.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5680214.63 | 4051141.84 | 7301925.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 128824.85 | 2497084.93 | 34253168.28 |
| 应收申购款 | 3141244.65 | 91853.48 | 41297.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 470825223.77 | 256139641.09 | 520243149.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 180139.07 | 91143.76 | 236164.60 |
| 应付基金托管费 | 60046.37 | 30381.27 | 78721.56 |
| 应付交易清算款 | 268456.19 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14770.97 | 5858.92 | 17729.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 51328.26 | 31318.23 | 15305.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108046116.75 | 71042634.31 | 111365878.50 |
| 基金单位总额 | 260087251.28 | 139251423.65 | 320131396.43 |
| 未分配收益 | 102691855.74 | 45845583.13 | 88745874.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 362779107.02 | 185097006.78 | 408877271.26 |
| 基金单位发行总份额 | 260087251.28 | 139251423.65 | 320131396.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.34 | 1.28 |
| 清算备付金 | 740814.90 | 560313.01 | 1567834.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 470825223.77 | 256139641.09 | 520243149.76 |
| 基金持有人权益合计 | 362779107.02 | 185097006.78 | 408877271.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2717192.24 | 2647740.58 | 2745250.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16807.31 | 6703.87 | 30006.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20605.53 | 301835.52 | 313154.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 441612303.91 | 233109353.71 | 436648669.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
