会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1351071.52 | 832633.06 | 769424.31 |
| 保证金 | 2562773.05 | 2138299.11 | 1619820.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11429617.42 | 4857505.41 | 4732550.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9826289.98 | NaN |
| 应收申购款 | 266510622.31 | 1792353.30 | 206201.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1814980561.14 | 313106980.86 | 323294996.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175056.16 | 73127.77 | 62021.46 |
| 应付基金托管费 | 29176.01 | 12187.94 | 10336.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9710049.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25957.58 | 3792.20 | 1626.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 82417.84 | 18749.15 | 26725.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230310612.10 | 88111588.55 | 81981779.26 |
| 基金单位总额 | 1482624442.91 | 216346044.90 | 237600910.26 |
| 未分配收益 | 102045506.13 | 8649347.41 | 3712306.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1584669949.04 | 224995392.31 | 241313216.89 |
| 基金单位发行总份额 | 1482624442.91 | 216346044.90 | 237600910.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2553056.61 | 2134416.57 | 1598495.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1814980561.14 | 313106980.86 | 323294996.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1584669949.04 | 224995392.31 | 241313216.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 188485.15 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42525.35 | 29729.85 | 16990.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2525724.59 | 170516.95 | 92810.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1483128476.84 | 278588900.00 | 301896800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
