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工银瑞信7天理财债券B(485018)

工银瑞信7天理财债券B(485018)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51411108.926905850.201655261.01
保证金93606.76NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24773011.5318971669.0014162889.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款200586285.93189096770.001171901.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3680441200.761763732789.201843340651.76
应付基金管理费及业绩报酬350568.33315644.88309998.21
应付基金托管费103872.1193524.3991851.34
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金52970.2726543.7835734.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息115295.9413032.32132860.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额453788287.7482158445.73478826273.39
基金单位总额3087669685.671626891794.011335317955.90
未分配收益138983227.3554682549.4629196422.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3226652913.021681574343.471364514378.37
基金单位发行总份额3087669685.671626891794.011335317955.90
每份基金单位资产净值1.051.031.02
清算备付金92692.25NaNNaN
买入返售证券685083587.62NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3680441200.761763732789.201843340651.76
基金持有人权益合计3226652913.021681574343.471364514378.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00188478.95209300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金130265.92127311.98114002.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2574162100.001522920000.001761631000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元