会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 809796.59 | 1290131.86 | 41910845.31 |
| 保证金 | 3608872.05 | 4435772.07 | 4852684.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9930437.79 | 8126769.32 | 10929983.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3239526.40 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 62488.65 | 699876.57 | 381609.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 898708793.83 | 741374018.69 | 847259149.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 389556.25 | 269236.68 | 365093.58 |
| 应付基金托管费 | 129852.10 | 89745.58 | 121697.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 100943.56 | 10102034.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7131.14 | 15247.90 | 13416.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 79005.94 | 80606.27 | 41825.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 63279921.29 | 192328417.30 | 128859586.43 |
| 基金单位总额 | 663668997.59 | 453532569.02 | 590240161.63 |
| 未分配收益 | 171759874.95 | 95513032.37 | 128159401.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 835428872.54 | 549045601.39 | 718399562.73 |
| 基金单位发行总份额 | 663668997.59 | 453532569.02 | 590240161.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |
| 清算备付金 | 3605074.35 | 4420304.45 | 4828431.96 |
| 买入返售证券 | 77990649.02 | 100000.00 | 27400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 898708793.83 | 741374018.69 | 847259149.16 |
| 基金持有人权益合计 | 835428872.54 | 549045601.39 | 718399562.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 6678436.30 | 6670149.21 | 6693224.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37968.93 | 24167.84 | 35619.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 367262.96 | 721713.30 | 503022.87 |
| 股票投资市值 | 77221083.33 | 65286844.53 | 107938989.17 |
| 债券投资市值 | 704239440.00 | 651787824.34 | 641023437.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
