会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 117002957.46 | 107198210.92 | 115262091.08 |
| 保证金 | 307870.11 | 493728.26 | 5358947.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24320.83 | 22036.58 | 30292.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6562457.38 |
| 应收申购款 | 1296295.28 | 3923160.07 | 2990725.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2016552450.39 | 1792805177.14 | 2310017262.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45064.62 | 46628.78 | 59948.03 |
| 应付基金托管费 | 9012.92 | 9325.76 | 11989.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 225176.98 | 52919.83 | 426682.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3324144.42 | 7454219.56 | 10996254.16 |
| 基金单位总额 | 1340476248.85 | 1093567236.81 | 1347211805.28 |
| 未分配收益 | 672752057.12 | 691783720.77 | 951809203.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2013228305.97 | 1785350957.58 | 2299021008.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1340476248.85 | 1093567236.81 | 1347211805.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.63 | 1.71 |
| 清算备付金 | 123334.99 | 170645.53 | 4321594.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2016552450.39 | 1792805177.14 | 2310017262.86 |
| 基金持有人权益合计 | 2013228305.97 | 1785350957.58 | 2299021008.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201480.59 | 116927.70 | 228049.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2808286.28 | 7217456.03 | 10254264.53 |
| 股票投资市值 | 48139.00 | 92560.00 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
