会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 110918044.98 | 119731474.82 | 148607754.12 |
保证金 | 1771735.59 | 373268.35 | 488141.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12201.94 | 12070.27 | 17625.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 94817.59 | 736286.62 | 2782359.41 |
应收申购款 | 841049.58 | 2358131.74 | 1483404.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1860621697.85 | 2178286277.93 | 2754026788.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 790710.55 | 892519.03 | 1070459.94 |
应付基金托管费 | 158142.10 | 178503.79 | 214091.99 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 544413.87 | 348913.88 | 415500.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3250828.12 | 3964549.93 | 9747022.24 |
基金单位总额 | 1556299062.44 | 1746895295.62 | 2029902468.09 |
未分配收益 | 301071807.29 | 427426432.38 | 714377298.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1857370869.73 | 2174321728.00 | 2744279766.71 |
基金单位发行总份额 | 1556299062.44 | 1746895295.62 | 2029902468.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.25 | 1.35 |
清算备付金 | 1574444.43 | 136155.77 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1860621697.85 | 2178286277.93 | 2754026788.95 |
基金持有人权益合计 | 1857370869.73 | 2174321728.00 | 2744279766.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 202469.13 | 198939.25 | 223330.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1492123.33 | 2283040.33 | 7752697.69 |
股票投资市值 | 1746983848.17 | 2055075046.13 | 2600647503.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |