会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84860773.47 | 82226076.16 | 57988888.17 |
| 保证金 | 524466.76 | 765338.53 | 690489.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9815.78 | 7914.25 | 8554.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1577654.63 | 21129292.29 |
| 应收申购款 | 1075699.44 | 588644.23 | 739600.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 441879206.40 | 378076806.22 | 506865596.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 505186.47 | 459082.28 | 607266.32 |
| 应付基金托管费 | 84197.76 | 76513.71 | 101211.07 |
| 应付交易清算款 | 3043697.03 | 1826379.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310201.82 | 185743.41 | 230430.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4935983.25 | 4813169.57 | 14222084.79 |
| 基金单位总额 | 258519894.16 | 232155807.92 | 262231961.39 |
| 未分配收益 | 178423328.99 | 141107828.73 | 230411550.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 436943223.15 | 373263636.65 | 492643511.80 |
| 基金单位发行总份额 | 258519894.16 | 232155807.92 | 262231961.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.61 | 1.88 |
| 清算备付金 | 470732.88 | 659210.08 | 619488.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 441879206.40 | 378076806.22 | 506865596.59 |
| 基金持有人权益合计 | 436943223.15 | 373263636.65 | 492643511.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223795.99 | 192338.05 | 226822.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 768904.18 | 2073112.19 | 13056354.19 |
| 股票投资市值 | 355408450.95 | 291325178.42 | 426308771.57 |
| 债券投资市值 | NaN | 1586000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
