会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 92795817.79 | 28873435.17 | 35327451.80 |
保证金 | 1943303.18 | 789488.47 | 1452838.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13545.38 | 3162.31 | 4217.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1822828.28 | 3505126.56 | 567077.09 |
应收申购款 | 437564.48 | 205756.96 | 691046.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 718880869.70 | 545502504.62 | 625805658.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 797080.23 | 638009.94 | 729093.67 |
应付基金托管费 | 132846.71 | 106334.97 | 121515.61 |
应付交易清算款 | 4390226.36 | 815441.75 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 915140.91 | 323938.03 | 440791.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7484822.52 | 4262891.40 | 3606923.13 |
基金单位总额 | 489813595.08 | 416136079.41 | 379294881.22 |
未分配收益 | 221582452.10 | 125103533.81 | 242903854.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 711396047.18 | 541239613.22 | 622198735.39 |
基金单位发行总份额 | 489813595.08 | 416136079.41 | 379294881.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.30 | 1.64 |
清算备付金 | 1729829.92 | 598297.14 | 1275868.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 718880869.70 | 545502504.62 | 625805658.52 |
基金持有人权益合计 | 711396047.18 | 541239613.22 | 622198735.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192030.24 | 106468.45 | 202291.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1057498.07 | 2272698.26 | 2113230.68 |
股票投资市值 | 621177810.59 | 512125535.15 | 587763027.30 |
债券投资市值 | 690000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |