会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60914740.43 | 123802304.79 | 85937989.36 |
| 保证金 | 7025000.00 | 209210.92 | 50620.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1939988.97 | 1680836.52 | 999938.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 101000.00 |
| 应收申购款 | NaN | 24000.00 | 95980.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137803508.51 | 183063742.27 | 147065212.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 401947.98 | 32271.93 | 24407.44 |
| 应付基金托管费 | 123778.89 | 9562.08 | 7231.80 |
| 应付交易清算款 | 3000000.00 | 7600000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6100.49 | 3207.09 | 6360.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 14564.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3869955.02 | 8264196.13 | 10360039.17 |
| 基金单位总额 | 133933553.49 | 174799546.14 | 136705173.01 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133933553.49 | 174799546.14 | 136705173.01 |
| 基金单位发行总份额 | 112249963.72 | 142370777.51 | 93247424.55 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 7025000.00 | 209210.92 | 50620.28 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | 7600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137803508.51 | 183063742.27 | 147065212.18 |
| 基金持有人权益合计 | 133933553.49 | 174799546.14 | 136705173.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172643.91 | 179000.00 | 202398.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 64923779.11 | 49747390.04 | 59879684.05 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
