会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 332200.39 | 26036352.92 | 12246070.53 |
| 保证金 | NaN | NaN | 27838095.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 660937.91 | 21731504.41 | 58700473.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 308416076.06 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36149638.30 | 1242420857.33 | 5189542715.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4538.22 | 285635.28 | 827063.47 |
| 应付基金托管费 | 1134.56 | 71408.81 | 206765.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16007.91 | 31833.91 | 58515.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 839.16 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9902385.15 | 510823.68 | 1277945.27 |
| 基金单位总额 | 25107986.02 | 1218876949.80 | 5133718554.11 |
| 未分配收益 | 1139267.13 | 23033083.85 | 54546215.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26247253.15 | 1241910033.65 | 5188264769.84 |
| 基金单位发行总份额 | 25107986.02 | 1218876949.80 | 5133718554.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 27838095.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1440000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36149638.30 | 1242420857.33 | 5189542715.11 |
| 基金持有人权益合计 | 26247253.15 | 1241910033.65 | 5188264769.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 99178.95 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 22766.73 | 15599.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 35156500.00 | 1194653000.00 | 3342342000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
