会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 767067.22 | 720373.14 | 2685137.46 |
| 保证金 | NaN | NaN | 6665.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 187723.75 | 89526.85 | 461958.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 67500.00 | 40000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50724790.97 | 50652399.99 | 62529761.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11689.89 | 11357.05 | 13866.80 |
| 应付基金托管费 | 3463.68 | 3365.05 | 4108.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 425.00 | 550.00 | 970.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92867.31 | 62137.90 | 198796.31 |
| 基金单位总额 | 48852984.23 | 49120774.27 | 60847863.16 |
| 未分配收益 | 1778939.43 | 1469487.82 | 1483101.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50631923.66 | 50590262.09 | 62330965.11 |
| 基金单位发行总份额 | 48852984.23 | 49120774.27 | 60847863.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50724790.97 | 50652399.99 | 62529761.42 |
| 基金持有人权益合计 | 50631923.66 | 50590262.09 | 62330965.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69300.00 | 39052.78 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49770000.00 | 49775000.00 | 59336000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
