会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12246070.53 | 625859.93 | 1601379594.10 |
| 保证金 | 27838095.24 | 54260570.72 | 24962.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58700473.28 | 3335880.41 | 203807515.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 308416076.06 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 18675.38 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5189542715.11 | 154604586.44 | 17516619272.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 827063.47 | 32436.79 | 3636120.53 |
| 应付基金托管费 | 206765.86 | 9610.92 | 1077369.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58515.99 | 62294.52 | 106381.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 28150.64 | 539305.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1277945.27 | 40241635.50 | 1635795183.38 |
| 基金单位总额 | 5133718554.11 | 114149970.19 | 15862655942.10 |
| 未分配收益 | 54546215.73 | 212980.75 | 18168146.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5188264769.84 | 114362950.94 | 15880824088.82 |
| 基金单位发行总份额 | 5133718554.11 | 114149970.19 | 15862655942.10 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 27838095.24 | 54222222.23 | NaN |
| 买入返售证券 | 1440000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5189542715.11 | 154604586.44 | 17516619272.20 |
| 基金持有人权益合计 | 5188264769.84 | 114362950.94 | 15880824088.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84535.36 | 259300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 48297.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15599.95 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3342342000.00 | 96363600.00 | 15552952400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
