会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38763945.64 | 23154962.70 | 34341410.74 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 44074.04 | NaN |
| 应收利息 | 3249.82 | 1397.27 | 1343.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 901687.40 | 29409173.90 |
| 应收申购款 | NaN | 816489.53 | 743942.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150790888.37 | 191668459.73 | 211013073.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200068.80 | 241203.43 | 277231.38 |
| 应付基金托管费 | 37512.91 | 45225.64 | 51980.87 |
| 应付交易清算款 | 3301528.41 | 3.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 5362.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3931229.59 | 4660004.25 | 34838226.20 |
| 基金单位总额 | 160179858.35 | 141833439.71 | 132796951.81 |
| 未分配收益 | -13320199.57 | 45175015.77 | 43377895.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 146859658.78 | 187008455.48 | 176174847.41 |
| 基金单位发行总份额 | 160179858.35 | 141833439.71 | 132796951.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.32 | 1.33 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150790888.37 | 191668459.73 | 211013073.61 |
| 基金持有人权益合计 | 146859658.78 | 187008455.48 | 176174847.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210615.88 | 119412.28 | 209043.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181503.59 | 4254159.70 | 34294607.93 |
| 股票投资市值 | 112023692.91 | 166749848.79 | 146517202.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
