会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 468380574.32 | 292499687.14 | 215590271.49 |
| 保证金 | 6236281.53 | 7787148.29 | 9285827.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 256375.46 | 87642.54 | 38060.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 85840162.54 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1299981.99 | 21600081.43 | 5002249.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6265166776.50 | 3314921436.32 | 1887974750.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7185616.46 | 3461398.65 | 2139796.24 |
| 应付基金托管费 | 1197602.74 | 576899.78 | 356632.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 57298372.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2674493.94 | 2904145.44 | 2651242.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19547107.05 | 14194055.57 | 72111431.72 |
| 基金单位总额 | 1362482621.94 | 763797830.20 | 511171483.49 |
| 未分配收益 | 4883137047.51 | 2536929550.55 | 1304691835.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6245619669.45 | 3300727380.75 | 1815863318.96 |
| 基金单位发行总份额 | 1362482621.94 | 763797830.20 | 511171483.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.58 | 4.32 | 3.55 |
| 清算备付金 | 5310420.47 | 6758301.59 | 8736597.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6265166776.50 | 3314921436.32 | 1887974750.68 |
| 基金持有人权益合计 | 6245619669.45 | 3300727380.75 | 1815863318.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221916.25 | 127162.08 | 233356.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8267477.66 | 7124449.62 | 9432030.90 |
| 股票投资市值 | 5698662502.66 | 2992946876.92 | 1658058341.33 |
| 债券投资市值 | 4490898.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
