会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19089152.38 | 4415398.83 | 1295741.35 |
| 保证金 | 28071997.32 | 45569481.61 | 40160134.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15335610.44 | 28106732.24 | 22566678.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1720837.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1377353098.63 | 1622555570.52 | 1649996746.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 213087.65 | 205273.07 | 210774.53 |
| 应付交易清算款 | 16901703.94 | 2045329.17 | 189548.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 388481.32 | 446275.89 | 146572.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -49726.03 | NaN | -159456.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123824092.62 | 372940664.28 | 457782360.63 |
| 基金单位总额 | 936914355.38 | 937266477.63 | 935495287.26 |
| 未分配收益 | 316614650.63 | 312348428.61 | 256719098.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1253529006.01 | 1249614906.24 | 1192214386.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1104814188.01 | 1105222658.99 | 1103136394.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
| 清算备付金 | 27882876.41 | 45349381.51 | 39915956.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1377353098.63 | 1622555570.52 | 1649996746.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1253529006.01 | 1249614906.24 | 1192214386.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 170195.91 | 144106.21 | 194457.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 219182640.70 | 175213948.40 | 215388968.58 |
| 债券投资市值 | 1095673697.79 | 1369250009.44 | 1321864386.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
