会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4287133.38 | 4320815.25 | 4795342.37 |
| 保证金 | 1188.79 | 14798.45 | 34572.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 370.17 | 375.25 | 480.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 755898.91 |
| 应收申购款 | 41467.97 | 58029.93 | 54947.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 69195106.94 | 78598598.92 | 88888551.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2071.97 | 1934.22 | 2624.85 |
| 应付基金托管费 | 414.38 | 386.82 | 524.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2717.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 2523.91 | 1934.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 249312.40 | 180631.76 | 1095341.20 |
| 基金单位总额 | 34101825.35 | 37240612.23 | 43625181.44 |
| 未分配收益 | 34843969.19 | 41177354.93 | 44168029.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68945794.54 | 78417967.16 | 87793210.48 |
| 基金单位发行总份额 | 34101825.35 | 37240612.23 | 43625181.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.11 | 2.01 |
| 清算备付金 | NaN | 9950.24 | 27787.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 69195106.94 | 78598598.92 | 88888551.68 |
| 基金持有人权益合计 | 68945794.54 | 78417967.16 | 87793210.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140277.83 | 69747.46 | 142681.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106548.22 | 106039.35 | 944858.74 |
| 股票投资市值 | 2743620.20 | 2827037.00 | 2490150.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
