会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81742263.01 | 366451282.97 | 81565396.69 |
| 保证金 | 61861535.98 | 71868573.13 | 34985977.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19063352.69 | 16429791.25 | 18227532.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17640790.26 | NaN | 100811765.31 |
| 应收申购款 | 30933296.33 | 5536365.81 | 5861880.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11861847646.52 | 8829514820.78 | 8839612070.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6611187.67 | 4943198.08 | 5304100.11 |
| 应付基金托管费 | 1762983.37 | 1318186.12 | 1414426.71 |
| 应付交易清算款 | 56072773.61 | 285713264.20 | 115270408.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2103328.83 | 1663683.80 | 2987080.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -83814.86 | NaN | -62094.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 440107127.15 | 765155438.55 | 270945583.17 |
| 基金单位总额 | 5334099119.66 | 4319179557.47 | 4842541425.43 |
| 未分配收益 | 6087641399.71 | 3745179824.76 | 3726125061.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11421740519.37 | 8064359382.23 | 8568666487.21 |
| 基金单位发行总份额 | 5334099119.66 | 4319179557.47 | 4842541425.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.88 | 1.78 |
| 清算备付金 | 60762226.44 | 70674390.29 | 33625699.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11861847646.52 | 8829514820.78 | 8839612070.38 |
| 基金持有人权益合计 | 11421740519.37 | 8064359382.23 | 8568666487.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255007.36 | 152681.32 | 220144.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55709.40 | 51706.08 | 44367.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 72894366.39 | 70859029.64 | 25181876.85 |
| 股票投资市值 | 2038798504.13 | 1558656309.82 | 1709669281.89 |
| 债券投资市值 | 9611807904.12 | 6810572497.80 | 6888490236.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
