会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 159963639.54 | 224052105.88 | 186122151.43 |
| 保证金 | 2996362.65 | 3202995.86 | 6213723.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42024.94 | 45878.33 | 41549.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72329.21 | 628161.98 | NaN |
| 应收申购款 | 206266.66 | 211908.56 | 496991.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1519061938.85 | 1568795262.55 | 1970700973.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1926307.58 | 1896042.50 | 2460043.77 |
| 应付基金托管费 | 321051.24 | 316007.07 | 410007.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 19464030.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1503032.20 | 1142024.17 | 2141866.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4947055.47 | 6466970.63 | 34567356.36 |
| 基金单位总额 | 551522969.45 | 638388189.36 | 817086359.31 |
| 未分配收益 | 962591913.93 | 923940102.56 | 1119047257.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1514114883.38 | 1562328291.92 | 1936133617.27 |
| 基金单位发行总份额 | 551522969.45 | 638388189.36 | 817086359.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.45 | 2.37 |
| 清算备付金 | 2496321.64 | 2742739.61 | 5358093.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1519061938.85 | 1568795262.55 | 1970700973.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1514114883.38 | 1562328291.92 | 1936133617.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210755.00 | 106200.14 | 217736.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.45 | 0.47 | 1.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 985909.00 | 3006696.28 | 9873670.28 |
| 股票投资市值 | 1355781315.85 | 1340515511.94 | 1777545557.41 |
| 债券投资市值 | NaN | 138700.00 | 281000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
