会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21039601.17 | 46519049.37 | 102337094.74 |
| 保证金 | 429732654.80 | 317263841.86 | 116958234.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 323818241.55 | 322140583.61 | 145656218.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64601202.00 | 119097823.86 | NaN |
| 应收申购款 | 114183614.97 | 43839328.30 | 84260210.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27645318339.65 | 25916521207.81 | 12221095038.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13960640.79 | 12720336.62 | 5979972.41 |
| 应付基金托管费 | 3988754.49 | 3634381.88 | 1708563.54 |
| 应付交易清算款 | 48469798.23 | NaN | 89570768.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4800963.52 | 2545593.56 | 3531042.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1332351.12 | NaN | -296262.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3093154855.30 | 3696123307.78 | 1209534656.67 |
| 基金单位总额 | 11954106956.41 | 11013728378.18 | 5585715048.83 |
| 未分配收益 | 12598056527.94 | 11206669521.85 | 5425845333.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24552163484.35 | 22220397900.03 | 11011560382.22 |
| 基金单位发行总份额 | 11954106956.41 | 11013728378.18 | 5585715048.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.06 | 1.99 |
| 清算备付金 | 428349713.73 | 315535420.06 | 116010917.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27645318339.65 | 25916521207.81 | 12221095038.89 |
| 基金持有人权益合计 | 24552163484.35 | 22220397900.03 | 11011560382.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210534.57 | 216132.85 | 230755.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1224876.47 | 1293523.50 | 790998.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20963937.92 | 174371846.76 | 47791733.21 |
| 股票投资市值 | 4125224156.83 | 3395917147.09 | 2185333322.38 |
| 债券投资市值 | 22529702068.33 | 21576679933.72 | 9486548314.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
