会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2532248.51 | 1686239.14 | 3444852.93 |
| 保证金 | 6240640.73 | 12776454.40 | 5924575.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5767191.00 | 6772930.57 | 4766902.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1238392.60 | 1911052.25 | 1316848.53 |
| 应收申购款 | 29576.46 | 277743.79 | 1778051.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 580387395.11 | 462473489.59 | 406998276.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 272314.40 | 217202.57 | 192083.49 |
| 应付基金托管费 | 77804.11 | 62057.90 | 54881.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1037128.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13819.79 | 238916.56 | 5683.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -52840.61 | NaN | -27846.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 114053683.89 | 98632595.64 | 78650221.14 |
| 基金单位总额 | 366002421.95 | 273436967.51 | 255121920.86 |
| 未分配收益 | 100331289.27 | 90403926.44 | 73226134.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 466333711.22 | 363840893.95 | 328348055.30 |
| 基金单位发行总份额 | 366002421.95 | 273436967.51 | 255121920.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.33 | 1.29 |
| 清算备付金 | 6200551.68 | 12720434.81 | 5897048.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 26000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 580387395.11 | 462473489.59 | 406998276.44 |
| 基金持有人权益合计 | 466333711.22 | 363840893.95 | 328348055.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200157.41 | 100499.45 | 180764.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17897.82 | 29102.10 | 35644.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1500110.54 | 1961090.31 | 1154347.46 |
| 股票投资市值 | 92957850.51 | 71960318.30 | 64589333.22 |
| 债券投资市值 | 471621495.30 | 363103151.14 | 295175202.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
