会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126704776.32 | 186745908.30 | 373207229.69 |
| 保证金 | 7109929.25 | 2470525.29 | 8689182.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13945.53 | 21250.54 | 44972.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28090805.29 | 28752910.51 | 29889966.95 |
| 应收申购款 | 1410046.03 | 402367.05 | 5353666.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1657135956.80 | 2152626166.29 | 3965233072.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2131657.38 | 2664362.05 | 5206314.70 |
| 应付基金托管费 | 355276.26 | 444060.35 | 867719.12 |
| 应付交易清算款 | 4344035.75 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3322199.85 | 2177514.70 | 4442918.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14302039.81 | 19948243.24 | 69609043.32 |
| 基金单位总额 | 442570938.37 | 541920093.02 | 1091723705.89 |
| 未分配收益 | 1200262978.62 | 1590757830.03 | 2803900323.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1642833916.99 | 2132677923.05 | 3895624029.38 |
| 基金单位发行总份额 | 442570938.37 | 541920093.02 | 1091723705.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.71 | 3.94 | 3.57 |
| 清算备付金 | 6271053.00 | 1379624.31 | 7196407.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1657135956.80 | 2152626166.29 | 3965233072.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1642833916.99 | 2132677923.05 | 3895624029.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211392.80 | 154607.75 | 412628.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47.74 | 3.70 | 36.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3937430.03 | 14507694.69 | 58679426.49 |
| 股票投资市值 | 1493806454.38 | 1932926692.60 | 3545130884.21 |
| 债券投资市值 | NaN | 1306512.00 | 2917170.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
