会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57706961.82 | 47748319.11 | 50619605.33 |
| 保证金 | 9347.16 | 33622.39 | 45570.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4514.04 | 4543.23 | 49612.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5150949.00 |
| 应收申购款 | 822340.52 | 971446.57 | 531386.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 811312434.69 | 873586186.19 | 995723744.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517781.42 | 537967.58 | 627133.02 |
| 应付基金托管费 | 103556.28 | 107593.53 | 125426.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22021.24 | 34372.17 | 76449.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1575029.37 | 2371354.46 | 5066356.36 |
| 基金单位总额 | 676642253.45 | 702411427.44 | 786184033.11 |
| 未分配收益 | 133095151.87 | 168803404.29 | 204473355.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 809737405.32 | 871214831.73 | 990657388.26 |
| 基金单位发行总份额 | 676642253.45 | 702411427.44 | 786184033.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.24 | 1.26 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 811312434.69 | 873586186.19 | 995723744.62 |
| 基金持有人权益合计 | 809737405.32 | 871214831.73 | 990657388.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201291.41 | 102483.09 | 209315.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 730379.02 | 1588938.09 | 4028031.95 |
| 股票投资市值 | 752769271.15 | 824828254.89 | 937298824.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2027797.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
