会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 137461375.24 | 106362994.34 | 141503654.11 |
| 保证金 | 12959354.28 | 7527855.53 | 6950555.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21409.95 | 196723.02 | 22202.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 372584.97 | 28127.66 |
| 应收申购款 | 2060134.48 | 2582713.63 | 974641.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2642119286.76 | 2236019573.95 | 2271008899.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119612.04 | 85142.58 | 78766.25 |
| 应付基金托管费 | 23922.42 | 17028.53 | 15753.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 231134.54 | 69133.15 | 90904.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3343013.34 | 3715716.57 | 6047870.20 |
| 基金单位总额 | 2325463980.89 | 1780212322.94 | 1570004742.58 |
| 未分配收益 | 313312292.53 | 452091534.44 | 694956286.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2638776273.42 | 2232303857.38 | 2264961028.85 |
| 基金单位发行总份额 | 2325463980.89 | 1780212322.94 | 1570004742.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.26 | 1.45 |
| 清算备付金 | 12713098.37 | 7147937.97 | 6487900.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2642119286.76 | 2236019573.95 | 2271008899.05 |
| 基金持有人权益合计 | 2638776273.42 | 2232303857.38 | 2264961028.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220864.69 | 111478.10 | 224559.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 16815.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2261704.51 | 3051240.04 | 5323475.28 |
| 股票投资市值 | 74428729.57 | 73710268.06 | 64606995.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 9016712.70 | 15000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
