会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22504134988.10 | 20270911276.11 | 4500451210.56 |
| 保证金 | 12048241.28 | 16156960.17 | 6966.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 240506652.75 | 121246439.19 | 42381251.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1789071.02 | 2439.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41943897065.39 | 46473967232.23 | 9310582670.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11059441.56 | 12506136.21 | 2390141.76 |
| 应付基金托管费 | 3351345.93 | 3789738.25 | 724285.39 |
| 应付交易清算款 | 700000000.00 | NaN | 250000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363071.20 | 428840.34 | 82820.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 178478.25 | 379895.59 | 33104.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2572455024.72 | 2403873748.80 | 826794208.40 |
| 基金单位总额 | 39371442040.67 | 44070093483.43 | 8483788461.91 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39371442040.67 | 44070093483.43 | 8483788461.91 |
| 基金单位发行总份额 | 39371442040.67 | 44070093483.43 | 8483788461.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 12037272.73 | 16136806.70 | NaN |
| 买入返售证券 | 5011240804.80 | 9245036387.53 | 1468377387.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41943897065.39 | 46473967232.23 | 9310582670.31 |
| 基金持有人权益合计 | 39371442040.67 | 44070093483.43 | 8483788461.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 129046.52 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11192.67 | 15666.46 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3200.00 | 100.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14175966378.46 | 16818824713.20 | 3299363415.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
