会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 452117.14 | 384779.32 | 738664.65 |
| 保证金 | 384159.59 | 27472.36 | 27238.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52270739.55 | 788710.93 | 4699717.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15318.62 | 18889.15 | 52873.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3175686334.90 | 53979973.22 | 323514494.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 733919.58 | 26254.82 | 96733.11 |
| 应付基金托管费 | 209691.32 | 7501.36 | 27638.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57900.79 | 12462.28 | 14468.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 167257.23 | NaN | 661.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 699899739.27 | 188453.42 | 2930757.20 |
| 基金单位总额 | 2109947119.16 | 42712395.73 | 257944418.07 |
| 未分配收益 | 365839476.47 | 11079124.07 | 62639318.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2475786595.63 | 53791519.80 | 320583736.94 |
| 基金单位发行总份额 | 2109947119.16 | 42712395.73 | 257944418.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.27 | 1.25 |
| 清算备付金 | 384159.59 | 27472.36 | 27238.38 |
| 买入返售证券 | NaN | 2914121.46 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3175686334.90 | 53979973.22 | 323514494.14 |
| 基金持有人权益合计 | 2475786595.63 | 53791519.80 | 320583736.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180007.91 | 89264.41 | 210212.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 729.44 | 14294.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14327.78 | 48460.44 | 646994.78 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3122564000.00 | 49846000.00 | 317996000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
