会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17936124.31 | 22715579.87 | 64417552.95 |
| 保证金 | 1599021.95 | 1707218.32 | 2362402.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2714.37 | 3033.96 | 6236.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4452737.18 | NaN |
| 应收申购款 | 129583.30 | 140122.54 | 30444171.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 318521278.50 | 397290302.19 | 728531780.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 416469.59 | 482189.73 | 648238.47 |
| 应付基金托管费 | 69411.61 | 80364.97 | 108039.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 18315537.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 944694.69 | 845678.99 | 1278759.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2509607.86 | 8711981.65 | 27603209.11 |
| 基金单位总额 | 82320333.72 | 109319220.42 | 208413815.00 |
| 未分配收益 | 233691336.92 | 279259100.12 | 492514756.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 316011670.64 | 388578320.54 | 700928571.49 |
| 基金单位发行总份额 | 82320333.72 | 109319220.42 | 208413815.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.84 | 3.56 | 3.36 |
| 清算备付金 | 1447100.08 | 1440250.46 | 2199236.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 318521278.50 | 397290302.19 | 728531780.60 |
| 基金持有人权益合计 | 316011670.64 | 388578320.54 | 700928571.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177413.83 | 115175.79 | 204550.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 901618.14 | 7188572.17 | 7048082.97 |
| 股票投资市值 | 298853834.57 | 368271610.32 | 631301417.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
