会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 227687668.96 | 46296761.31 | 136020985.21 |
保证金 | 2706434.51 | 3740974.76 | 1329421.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21099.52 | 9311.72 | 13178.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6021649.08 | 16701308.51 | 5328501.98 |
应收申购款 | 20987.22 | 6643.02 | 12366.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 803275884.65 | 709428787.09 | 859229328.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1022287.25 | 858070.29 | 982976.02 |
应付基金托管费 | 170381.20 | 143011.70 | 163829.33 |
应付交易清算款 | 3891661.67 | NaN | 3564110.10 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1783115.67 | 1774028.83 | 1123157.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7974714.02 | 5116350.18 | 8275431.05 |
基金单位总额 | 517265147.59 | 538120233.77 | 596558530.63 |
未分配收益 | 278036023.04 | 166192203.14 | 254395366.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 795301170.63 | 704312436.91 | 850953897.37 |
基金单位发行总份额 | 517265147.59 | 538120233.77 | 596558530.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.31 | 1.43 |
清算备付金 | 2392398.77 | 3479367.18 | 1127766.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 803275884.65 | 709428787.09 | 859229328.42 |
基金持有人权益合计 | 795301170.63 | 704312436.91 | 850953897.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 545190.55 | 449740.60 | 550571.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.35 | 49.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 562077.68 | 1891496.41 | 1890737.07 |
股票投资市值 | 566818045.36 | 642673787.77 | 716524874.55 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |