会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 133769775.01 | 257134185.29 | 195008217.92 |
| 保证金 | 10283859.90 | 5679686.27 | 5871321.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 530983.98 | 28072.43 | 24495.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2137836.99 | 19614381.01 | 20895076.75 |
| 应收申购款 | 1415332.28 | 4537832.44 | 1653534.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2141179858.81 | 2487703457.05 | 2007226621.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2716923.14 | 2972967.83 | 2213444.48 |
| 应付基金托管费 | 452820.53 | 495494.62 | 368907.42 |
| 应付交易清算款 | 10584346.12 | NaN | 9310815.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4940322.53 | 4046840.14 | 2700655.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21552674.04 | 28234617.70 | 25101566.12 |
| 基金单位总额 | 1255142440.43 | 1380413110.32 | 984700463.24 |
| 未分配收益 | 864484744.34 | 1079055729.03 | 997424592.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2119627184.77 | 2459468839.35 | 1982125055.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2999330281.89 | 3298674269.73 | 2353078367.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.71 | 0.75 | 0.84 |
| 清算备付金 | 9780838.82 | 5020119.18 | 5434532.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2141179858.81 | 2487703457.05 | 2007226621.61 |
| 基金持有人权益合计 | 2119627184.77 | 2459468839.35 | 1982125055.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1074033.87 | 1020758.16 | 1076345.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 214952.09 | 214952.35 | 214959.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1569275.76 | 19483604.60 | 9216437.78 |
| 股票投资市值 | 1891755218.08 | 2199352293.08 | 1780845640.04 |
| 债券投资市值 | 101286852.57 | 1357006.53 | 2928334.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
