会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7266341.69 | 25145036.91 | 3951473.81 |
| 保证金 | 829982.49 | 1170157.59 | 554156.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 531203.43 | 110864.55 | 661244.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6670560.19 | NaN | 1780507.22 |
| 应收申购款 | 353912.99 | 1041972.79 | 22485.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 646322687.92 | 438496869.33 | 599455346.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 669384.28 | 379582.12 | 730799.82 |
| 应付基金托管费 | 111564.06 | 63263.72 | 121800.00 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | 16963516.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 345280.94 | 925557.64 | 260505.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1714760.28 | 19445149.73 | 2111228.58 |
| 基金单位总额 | 177706371.75 | 118834087.30 | 203667702.88 |
| 未分配收益 | 466901555.89 | 300217632.30 | 393676415.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 644607927.64 | 419051719.60 | 597344118.01 |
| 基金单位发行总份额 | 177706371.75 | 118834087.30 | 203667702.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.63 | 3.53 | 2.93 |
| 清算备付金 | 678020.72 | 905809.94 | 353382.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 646322687.92 | 438496869.33 | 599455346.59 |
| 基金持有人权益合计 | 644607927.64 | 419051719.60 | 597344118.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185989.43 | 97432.00 | 147415.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 402535.33 | 1015797.48 | 850707.71 |
| 股票投资市值 | 598461027.13 | 387021637.49 | 562488478.12 |
| 债券投资市值 | 32209660.00 | 24007200.00 | 29997000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
