会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3333640.27 | 12106444.16 | 5812354.40 |
| 保证金 | 315581.94 | 268354.88 | 309334.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 488.55 | 2790.65 | 10152.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1055260.33 | 560878.66 | 896341.20 |
| 应收申购款 | 4299.65 | 5548.90 | 2751.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57814566.21 | 61004870.42 | 75633428.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72152.43 | 71390.16 | 92555.45 |
| 应付基金托管费 | 12025.40 | 11898.35 | 15425.89 |
| 应付交易清算款 | 770671.43 | 527285.58 | 1404006.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 189706.46 | 127280.00 | 165304.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1241114.94 | 1134512.78 | 3120935.14 |
| 基金单位总额 | 23633999.73 | 25557053.19 | 32092999.22 |
| 未分配收益 | 32939451.54 | 34313304.45 | 40419493.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56573451.27 | 59870357.64 | 72512492.92 |
| 基金单位发行总份额 | 23633999.73 | 25557053.19 | 32092999.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.34 | 2.26 |
| 清算备付金 | 298612.46 | 249178.93 | 287778.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57814566.21 | 61004870.42 | 75633428.06 |
| 基金持有人权益合计 | 56573451.27 | 59870357.64 | 72512492.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134674.44 | 69569.33 | 144602.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | 9.08 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61884.44 | 327080.28 | 1299039.59 |
| 股票投资市值 | 53105295.47 | 47496878.73 | 68108617.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 563974.44 | 493876.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
