会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 288299.36 | 689583.42 | 318253.62 |
| 保证金 | 1470124.95 | 762700.99 | 2321205.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6437219.92 | 6958939.10 | 7387647.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4005414.79 | 1098309.60 | 2465295.13 |
| 应收申购款 | 48417.82 | 15016.77 | 3777.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 647532891.06 | 735870379.09 | 703491296.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 313000.31 | 350158.89 | 322384.55 |
| 应付基金托管费 | 104333.43 | 116719.64 | 107461.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1762369.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77441.92 | 44643.59 | 137689.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5349.30 | 3218.02 | 37260.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12602310.63 | 19786468.88 | 71860101.28 |
| 基金单位总额 | 542903242.34 | 611516316.78 | 534325117.57 |
| 未分配收益 | 92027338.09 | 104567593.43 | 97306077.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 634930580.43 | 716083910.21 | 631631194.89 |
| 基金单位发行总份额 | 542903242.34 | 611516316.78 | 534325117.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1446670.03 | 728768.63 | 2262016.05 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | 9990134.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 647532891.06 | 735870379.09 | 703491296.17 |
| 基金持有人权益合计 | 634930580.43 | 716083910.21 | 631631194.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199041.57 | 103374.48 | 219029.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 841758.65 | 845858.82 | 852658.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55861.84 | 215327.75 | 413551.75 |
| 股票投资市值 | 104328321.62 | 87473820.09 | 78027925.15 |
| 债券投资市值 | 525955092.60 | 638872009.12 | 602977056.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
