会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 390673603.12 | 129475943.94 | 86388901.52 |
| 保证金 | 3148907.30 | 1203840.28 | 221056.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 78263.27 | 26253.85 | 18919.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 13031346.27 | 631448.78 | 661134.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2317538420.29 | 811812694.73 | 516066554.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2538754.98 | 954358.03 | 503665.40 |
| 应付基金托管费 | 423125.85 | 159059.68 | 83944.22 |
| 应付交易清算款 | 24944552.20 | 4162059.04 | 9032293.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1725580.01 | 500972.64 | 270581.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47458708.78 | 7201756.75 | 10745480.97 |
| 基金单位总额 | 708612336.77 | 272604255.58 | 192442701.40 |
| 未分配收益 | 1561467374.74 | 532006682.40 | 312878371.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2270079711.51 | 804610937.98 | 505321073.04 |
| 基金单位发行总份额 | 708612336.77 | 272604255.58 | 192442701.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.20 | 2.95 | 2.63 |
| 清算备付金 | 2874882.42 | 1050557.87 | 128186.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2317538420.29 | 811812694.73 | 516066554.01 |
| 基金持有人权益合计 | 2270079711.51 | 804610937.98 | 505321073.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282613.25 | 97665.22 | 191104.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17490082.49 | 1273642.14 | 609891.96 |
| 股票投资市值 | 1908635300.33 | 680300207.88 | 428776542.29 |
| 债券投资市值 | 1971000.00 | 175000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
