会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 239146982.24 | 710808499.87 | 667255478.10 |
| 保证金 | 3890463.63 | 5818746.00 | 10171339.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6104832.50 | 2449382.65 | 534327.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15834930.39 | NaN |
| 应收申购款 | 1289490.76 | 6529790.25 | 7067098.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4401764672.38 | 5369858250.11 | 6539651260.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5655014.21 | 6674165.83 | 7980075.51 |
| 应付基金托管费 | 942502.34 | 1112360.98 | 1330012.59 |
| 应付交易清算款 | 25932736.67 | NaN | 15732546.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1917220.79 | 2562476.44 | 2350927.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61447441.71 | 34384664.77 | 38358962.53 |
| 基金单位总额 | 3195970966.54 | 3364679837.55 | 4188186864.54 |
| 未分配收益 | 1144346264.13 | 1970793747.79 | 2313105433.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4340317230.67 | 5335473585.34 | 6501292297.78 |
| 基金单位发行总份额 | 3195970966.54 | 3364679837.55 | 4188186864.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.59 | 1.55 |
| 清算备付金 | 3164172.49 | 4796876.50 | 9032434.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4401764672.38 | 5369858250.11 | 6539651260.31 |
| 基金持有人权益合计 | 4340317230.67 | 5335473585.34 | 6501292297.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 336814.93 | 229330.80 | 281748.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 219367.42 | 219368.90 | 219361.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26443785.35 | 23586961.82 | 10464290.22 |
| 股票投资市值 | 3802770044.25 | 4325160676.45 | 5649403433.44 |
| 债券投资市值 | 348562859.00 | 303256224.50 | 205219583.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
