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天弘现金管家B(420106)

天弘现金管家B(420106)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4060187098.444019944323.505210869941.02
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息66548719.0645238219.1165117776.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2006289.011193812.402540490.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13393916119.3015754221644.1314793904115.94
应付基金管理费及业绩报酬3092636.683670721.593643943.75
应付基金托管费937162.611112339.851104225.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金288083.18282491.89163505.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息148073.49489677.64210266.29
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2207295964.472628693056.201848458119.05
基金单位总额11186620154.8313125528587.9312945445996.89
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11186620154.8313125528587.9312945445996.89
基金单位发行总份额11186620154.8313125528587.9312945445996.89
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券4430128105.185231095592.303757549036.33
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13393916119.3015754221644.1314793904115.94
基金持有人权益合计11186620154.8313125528587.9312945445996.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债279300.00153108.12299300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13300.70NaN45497.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4835045907.616456749696.825747826871.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元