会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 243387632.33 | 136180384.50 | 161071748.43 |
| 保证金 | 241766102.16 | 66590605.38 | 78607485.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 272422105.20 | 64596079.75 | 36497186.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10433364.35 | 5130350.11 | 8954738.31 |
| 应收申购款 | 131021868.35 | 83315925.58 | 4690047.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29940822210.81 | 7942300804.79 | 5405043881.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16358965.88 | 3823044.80 | 2749686.53 |
| 应付基金托管费 | 4673990.24 | 1092298.52 | 785624.71 |
| 应付交易清算款 | 169482940.39 | 76260535.16 | 101363647.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5655421.03 | 1324625.61 | 758523.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -452464.92 | NaN | 967614.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1157941475.91 | 489255738.46 | 916678263.97 |
| 基金单位总额 | 24101059999.11 | 6390801354.31 | 3923178743.06 |
| 未分配收益 | 4681820735.79 | 1062243712.02 | 565186874.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28782880734.90 | 7453045066.33 | 4488365617.91 |
| 基金单位发行总份额 | 24101059999.11 | 6390801354.31 | 3923178743.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.17 | 1.15 |
| 清算备付金 | 238446468.97 | 65724148.99 | 77685138.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 261055990.41 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29940822210.81 | 7942300804.79 | 5405043881.88 |
| 基金持有人权益合计 | 28782880734.90 | 7453045066.33 | 4488365617.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 362552.75 | 242795.92 | 322969.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1415864.60 | 1039494.31 | 1029589.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 97149455.83 | 61721184.24 | 72965741.04 |
| 股票投资市值 | 3947904589.31 | 1434069278.23 | 895940134.40 |
| 债券投资市值 | 25093886549.11 | 6152418181.24 | 3948239551.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
