会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 127471983.65 | 99505850.34 | 93041098.63 |
| 保证金 | 785849.63 | 909552.16 | 50649.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13938.01 | 10785.22 | 10445.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 266608.63 | 500042.39 |
| 应收申购款 | 772742.70 | 1539883.37 | 1750358.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 801963339.09 | 921711433.16 | 827346495.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1027318.50 | 1117026.55 | 995259.31 |
| 应付基金托管费 | 171219.74 | 186171.07 | 165876.54 |
| 应付交易清算款 | 1536287.13 | 6943437.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 255405.08 | 319453.37 | 31075.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5035095.27 | 13481793.71 | 6914794.66 |
| 基金单位总额 | 245429861.47 | 244882286.15 | 240186356.25 |
| 未分配收益 | 551498382.35 | 663347353.30 | 580245344.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 796928243.82 | 908229639.45 | 820431700.70 |
| 基金单位发行总份额 | 245429861.47 | 244882286.15 | 240186356.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.25 | 3.71 | 3.42 |
| 清算备付金 | 703964.33 | 774768.70 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 801963339.09 | 921711433.16 | 827346495.36 |
| 基金持有人权益合计 | 796928243.82 | 908229639.45 | 820431700.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199359.54 | 103167.69 | 210112.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39380.79 | 39378.70 | 39378.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1806124.49 | 4773158.56 | 5473092.82 |
| 股票投资市值 | 672459620.06 | 819478753.44 | 731993900.63 |
| 债券投资市值 | 459205.04 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
