会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99307.99 | 4950263.87 | 1387420.12 |
| 保证金 | 107608.69 | 24668.35 | 131807.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5208.20 | 866.18 | 1422.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 199782.26 |
| 应收申购款 | 2682.02 | 62439.62 | 4023.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10847378.66 | 12889854.22 | 19181997.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13661.12 | 15649.24 | 33983.22 |
| 应付基金托管费 | 2276.86 | 2608.21 | 5663.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 279424.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22295.80 | 3795.17 | 1177.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68986.60 | 63679.20 | 628875.01 |
| 基金单位总额 | 9194943.62 | 11099297.49 | 15655999.68 |
| 未分配收益 | 1583448.44 | 1726877.53 | 2897122.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10778392.06 | 12826175.02 | 18553122.36 |
| 基金单位发行总份额 | 9194943.62 | 11099297.49 | 15655999.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.18 |
| 清算备付金 | 99036.78 | 7143.90 | 77746.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10847378.66 | 12889854.22 | 19181997.37 |
| 基金持有人权益合计 | 10778392.06 | 12826175.02 | 18553122.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25403.52 | 12879.76 | 105937.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 192.02 | 192.02 | 186.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5157.28 | 28554.80 | 202502.00 |
| 股票投资市值 | 10058434.26 | 7765075.00 | 16770822.16 |
| 债券投资市值 | 574137.50 | 86541.20 | 686719.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
