会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 145805578.60 | 103414259.05 | 20488164.58 |
保证金 | 1514504.37 | 1073296.46 | 463669.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 321934.63 | 32245.08 | 24435.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 248275.32 | 1985499.42 |
应收申购款 | 142078.02 | 111735.45 | 47723.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1253759827.30 | 561370215.89 | 225915820.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1360187.05 | 571353.96 | 280267.06 |
应付基金托管费 | 226697.84 | 95225.64 | 46711.17 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 486527.61 | 256425.61 | 49967.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2431027.39 | 1865417.08 | 1213592.17 |
基金单位总额 | 410631755.56 | 192548951.21 | 95576715.51 |
未分配收益 | 840697044.35 | 366955847.60 | 129125512.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1251328799.91 | 559504798.81 | 224702228.45 |
基金单位发行总份额 | 410631755.56 | 192548951.21 | 95576715.51 |
每份基金单位资产净值 | 3.05 | 2.91 | 2.35 |
清算备付金 | 1222849.20 | 939955.22 | 361718.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1253759827.30 | 561370215.89 | 225915820.62 |
基金持有人权益合计 | 1251328799.91 | 559504798.81 | 224702228.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194852.75 | 96896.77 | 122347.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 884.00 | 271.91 | 549.65 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 161878.14 | 845243.19 | 713749.45 |
股票投资市值 | 969721359.86 | 439817942.99 | 179762185.42 |
债券投资市值 | 136254371.82 | 16672461.54 | 23144142.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |