会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82588403.61 | 178573.87 | 9046009.11 |
| 保证金 | 36776233.42 | 27103733.56 | 37322562.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38914700.48 | 23954879.15 | 20525621.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 58314.61 | 7918160.34 |
| 应收申购款 | 43342956.67 | 6327.54 | 160368.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3205769508.29 | 1747922655.43 | 1567484023.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1296927.39 | 692066.40 | 620644.80 |
| 应付基金托管费 | 432309.13 | 230688.77 | 206881.58 |
| 应付交易清算款 | 81064024.47 | 6925.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25679.87 | 29954.87 | 39973.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -135386.88 | NaN | -120065.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 323316322.84 | 420824213.48 | 360242962.76 |
| 基金单位总额 | 1779407116.24 | 868779097.58 | 810020847.31 |
| 未分配收益 | 1103046069.21 | 458319344.37 | 397220213.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2882453185.45 | 1327098441.95 | 1207241060.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1779407116.24 | 868779097.58 | 810020847.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.52 | 1.49 |
| 清算备付金 | 36746983.95 | 27068194.78 | 37272815.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3205769508.29 | 1747922655.43 | 1567484023.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2882453185.45 | 1327098441.95 | 1207241060.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209052.08 | 108179.54 | 209029.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 147891.15 | 116720.01 | 100411.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 310687.14 | 7306854.92 | 17164041.21 |
| 股票投资市值 | 201576834.34 | 134168779.62 | 166623377.59 |
| 债券投资市值 | 2802570379.77 | 1562452047.08 | 1325887924.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
