会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25989435.21 | 18990464.26 | 20586224.81 |
| 保证金 | 360861.42 | 445567.22 | 889631.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24975.63 | 320999.56 | 195405.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3780410.10 | 5079088.90 | 656329.52 |
| 应收申购款 | 54310.72 | 66949.59 | 43333.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 397158267.89 | 370264392.91 | 394185313.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 501942.03 | 434874.80 | 490941.47 |
| 应付基金托管费 | 83656.98 | 72479.11 | 81823.59 |
| 应付交易清算款 | 9044827.87 | 712063.23 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 207785.80 | 184637.02 | 407885.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10194080.54 | 2666347.17 | 2758048.27 |
| 基金单位总额 | 114379479.16 | 124725098.34 | 146792015.80 |
| 未分配收益 | 272584708.19 | 242872947.40 | 244635249.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 386964187.35 | 367598045.74 | 391427265.64 |
| 基金单位发行总份额 | 209598944.26 | 228557046.70 | 268994208.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.61 | 1.46 |
| 清算备付金 | 291910.89 | 374112.05 | 731462.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 397158267.89 | 370264392.91 | 394185313.91 |
| 基金持有人权益合计 | 386964187.35 | 367598045.74 | 391427265.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194624.67 | 219545.14 | 201233.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 190.61 | 994.22 | 1129.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 161052.58 | 1041753.65 | 1575034.45 |
| 股票投资市值 | 345291755.77 | 326002838.58 | 350577190.13 |
| 债券投资市值 | 21656519.04 | 19358484.80 | 21237200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
