会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5272409.15 | 20994904.62 | 7178552.29 |
保证金 | 1325241.00 | 1050197.98 | 702391.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 229133.55 | 426203.34 | 181243.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 602155.08 | 2357046.58 |
应收申购款 | 168311.93 | 1067864.65 | 3180334.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 308523660.20 | 403223146.35 | 423507827.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 387874.51 | 496171.03 | 464451.24 |
应付基金托管费 | 64645.78 | 82695.19 | 77408.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1549950.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 646106.80 | 696762.92 | 489818.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1837880.14 | 3870646.26 | 5611798.81 |
基金单位总额 | 105358962.59 | 109471345.15 | 113861961.92 |
未分配收益 | 201326817.47 | 289881154.94 | 304034066.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 306685780.06 | 399352500.09 | 417896028.47 |
基金单位发行总份额 | 105358962.59 | 109471345.15 | 113861961.92 |
每份基金单位资产净值 | 2.91 | 3.65 | 3.67 |
清算备付金 | 1132025.32 | 789667.29 | 524867.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 308523660.20 | 403223146.35 | 423507827.28 |
基金持有人权益合计 | 306685780.06 | 399352500.09 | 417896028.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 369345.41 | 290637.07 | 370820.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 369907.64 | 2304380.05 | 2659350.52 |
股票投资市值 | 285499564.57 | 356078820.68 | 391931658.92 |
债券投资市值 | 16029000.00 | 23003000.00 | 17976600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |