会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30399727.90 | 39502414.38 | 2147293.56 |
| 保证金 | 879397.75 | 104106.02 | 167375.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2381353.06 | 3009895.01 | 3204622.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3813469.13 | 238097.75 | 21776270.70 |
| 应收申购款 | 1690.19 | 201317.03 | 29.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 383624583.11 | 414293922.01 | 427799114.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 495181.74 | 492477.89 | 604742.25 |
| 应付基金托管费 | 82530.28 | 82079.64 | 100790.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2937588.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 309464.02 | 91047.10 | 71982.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1221151.10 | 3849477.31 | 1106517.81 |
| 基金单位总额 | 206508530.13 | 227732308.71 | 248314926.02 |
| 未分配收益 | 175894901.88 | 182712135.99 | 178377670.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382403432.01 | 410444444.70 | 426692596.78 |
| 基金单位发行总份额 | 264746645.95 | 291955148.26 | 318342516.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.41 | 1.34 |
| 清算备付金 | 811218.19 | 16012.49 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 383624583.11 | 414293922.01 | 427799114.59 |
| 基金持有人权益合计 | 382403432.01 | 410444444.70 | 426692596.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 284000.00 | 195806.59 | 229025.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49975.06 | 50477.52 | 99977.84 |
| 股票投资市值 | 162013280.38 | 166935007.82 | 176096802.31 |
| 债券投资市值 | 184135664.70 | 204303084.00 | 224406719.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
