会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7996116.27 | 4581105.73 | 148983743.64 |
| 保证金 | 672437.05 | 457412.01 | 848797.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7723612.23 | 18179917.29 | 15500088.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10204689.52 | 7073123.22 |
| 应收申购款 | 53537.89 | 134653.10 | 8372538.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 772907007.59 | 1456414931.92 | 1759551458.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 545516.85 | 987134.10 | 1035906.41 |
| 应付基金托管费 | 136379.21 | 246783.52 | 258976.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2094909.48 | 144012560.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 171749.95 | 198520.27 | 309823.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15644315.31 | 15646870.62 | 158947023.02 |
| 基金单位总额 | 569695071.58 | 1115279241.87 | 1235910781.58 |
| 未分配收益 | 187567620.70 | 325488819.43 | 364693654.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 757262692.28 | 1440768061.30 | 1600604435.85 |
| 基金单位发行总份额 | 569695071.58 | 1115279241.87 | 1235910781.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.30 |
| 清算备付金 | 443925.36 | 146384.02 | 617946.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 772907007.59 | 1456414931.92 | 1759551458.87 |
| 基金持有人权益合计 | 757262692.28 | 1440768061.30 | 1600604435.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 584595.78 | 490273.65 | 567723.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48748.69 | 62362.55 | 100259.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14157324.83 | 11566887.05 | 12661773.68 |
| 股票投资市值 | 140055715.50 | 253557080.51 | 269419074.60 |
| 债券投资市值 | 616405588.65 | 1169300073.76 | 1289354092.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
