会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 186605920.44 | 308622046.17 | 568237855.99 |
| 保证金 | 43807864.00 | 13656549.43 | 12660301.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14204640.70 | 6443141.52 | 2814855.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 78143056.09 | 14470652.87 | NaN |
| 应收申购款 | 83613357.49 | 376461395.79 | 122958283.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22728103757.43 | 10840485539.67 | 5360113400.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27979490.40 | 11134442.06 | 3246061.05 |
| 应付基金托管费 | 4663248.37 | 1855740.35 | 541010.21 |
| 应付交易清算款 | 25469555.73 | 85284263.67 | 497042325.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15347440.44 | 6707406.05 | 4022302.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -38745.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 287501943.47 | 623599245.72 | 650468424.86 |
| 基金单位总额 | 5253990178.29 | 2761578590.22 | 1677560156.16 |
| 未分配收益 | 17186611635.67 | 7455307703.73 | 3032084819.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22440601813.96 | 10216886293.95 | 4709644975.31 |
| 基金单位发行总份额 | 5253990178.29 | 2761578590.22 | 1677560156.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.27 | 3.70 | 2.81 |
| 清算备付金 | 29907686.68 | 8142441.14 | 11865748.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22728103757.43 | 10840485539.67 | 5360113400.17 |
| 基金持有人权益合计 | 22440601813.96 | 10216886293.95 | 4709644975.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 490791.75 | 581175.84 | 216460.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.69 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 213551416.78 | 397136215.06 | 145439011.02 |
| 股票投资市值 | 21260145318.71 | 9702172178.84 | 4465987484.23 |
| 债券投资市值 | 1061583600.00 | 418659575.05 | 187454619.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
