会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8510324.67 | 18278696.48 | 5185289.65 |
| 保证金 | 113337.61 | 530138.65 | 551981.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47891.54 | 1721.71 | 164974.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 452548.86 | 252606.93 |
| 应收申购款 | 7908406.13 | 9897.98 | 92055.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 230485001.70 | 262282188.76 | 322534326.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 264149.01 | 316760.66 | 367020.74 |
| 应付基金托管费 | 44024.84 | 52793.46 | 61170.12 |
| 应付交易清算款 | 7035743.56 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201864.24 | 273305.66 | 437874.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7915465.19 | 913351.65 | 1144463.48 |
| 基金单位总额 | 120777477.11 | 142561330.92 | 185003134.79 |
| 未分配收益 | 101792059.40 | 118807506.19 | 136386728.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 222569536.51 | 261368837.11 | 321389862.95 |
| 基金单位发行总份额 | 120777477.11 | 142561330.92 | 185003134.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.83 | 1.74 |
| 清算备付金 | 72324.56 | 497922.85 | 510415.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 230485001.70 | 262282188.76 | 322534326.43 |
| 基金持有人权益合计 | 222569536.51 | 261368837.11 | 321389862.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 322566.26 | 241976.69 | 267599.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47117.28 | 28515.18 | 10799.15 |
| 股票投资市值 | 201900241.75 | 243009185.08 | 301324418.39 |
| 债券投资市值 | 12004800.00 | NaN | 14963000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
