会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33496429.88 | 26913250.49 | 9061616.28 |
| 保证金 | 226552.14 | 638576.20 | 583051.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 211944.88 | 78851.66 | 190245.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 518059.01 | 2873797.81 |
| 应收申购款 | 88627.36 | 73325.54 | 259575.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 221021749.96 | 278490808.57 | 355019670.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 285358.53 | 349927.24 | 425259.40 |
| 应付基金托管费 | 47559.76 | 58321.19 | 70876.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158049.30 | 353827.42 | 359054.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 797790.51 | 7511366.97 | 6521109.29 |
| 基金单位总额 | 41819031.73 | 48499801.90 | 66048647.95 |
| 未分配收益 | 178404927.72 | 222479639.70 | 282449913.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 220223959.45 | 270979441.60 | 348498560.99 |
| 基金单位发行总份额 | 41819031.73 | 48499801.90 | 66048647.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.27 | 5.59 | 5.28 |
| 清算备付金 | 153351.98 | 513476.50 | 424480.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 221021749.96 | 278490808.57 | 355019670.28 |
| 基金持有人权益合计 | 220223959.45 | 270979441.60 | 348498560.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222771.59 | 142651.99 | 223130.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84051.33 | 6606639.13 | 5442788.04 |
| 股票投资市值 | 171999695.70 | 233292745.67 | 323076084.58 |
| 债券投资市值 | 14998500.00 | 16976000.00 | 18975300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
