会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 321528441.21 | 420242857.48 | 450122271.79 |
| 保证金 | 6921282.33 | 4793925.78 | 189794657.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7234720.98 | 16403840.79 | 17357382.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4992444.73 | NaN |
| 应收申购款 | 2100.00 | 445028012.72 | 3201.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5385658895.33 | 6280104452.41 | 6364981714.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1487400.00 | 1722584.07 | 1922457.05 |
| 应付基金托管费 | 450727.31 | 521995.17 | 582562.73 |
| 应付交易清算款 | 1416222.14 | 5155507.80 | 100000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 172334.49 | 157989.05 | 188782.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25565.87 | 139909.45 | 12977.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 628663738.04 | 952539276.64 | 466819025.82 |
| 基金单位总额 | 4756995157.29 | 5327565175.77 | 5898162688.64 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4756995157.29 | 5327565175.77 | 5898162688.64 |
| 基金单位发行总份额 | 4756995157.29 | 5327565175.77 | 5898162688.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6875104.87 | 4788934.93 | 189764707.13 |
| 买入返售证券 | 1899806529.72 | 1787059189.97 | 2009214623.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5385658895.33 | 6280104452.41 | 6364981714.46 |
| 基金持有人权益合计 | 4756995157.29 | 5327565175.77 | 5898162688.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 409000.00 | 308208.75 | 409000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 119923.47 | 129626.56 | 230280.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1990.17 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3150165821.09 | 3601584180.94 | 3638457494.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
